Финансовый отчет за 2012 год

Неиспользованный остаток средств на начало 2012 года

Номер строки Наименование статей доход и расходов Сумма в руб.
- Неиспользованный остаток средств на начало 2012 года. всего 2 485 666

Доходы

Номер строки Наименование статей доход и расходов Сумма в руб.
1. Проект "ВездеХод"
010 Добровольные пожертвования юридических лиц 290 000
020 Добровольные пожертвования физических лиц 200 100
- Всего 490 100
2. Проект "Волонтерская служба"
010 Добровольные пожертвования юридических лиц 55 000
030 Ящики сбора пожертвований 198 342
- Всего 253 342
3. Проект "Город детства"
030 Ящики сбора пожертвований 14 368
040 Электронные переводы через принципала 144 157
- Всего 158 524
4. Проект "Иппотерапия"
010 Добровольные пожертвования юридических лиц 100 000
- Всего 100 000
5. Проект "Отказники"
010 Добровольные пожертвования юридических лиц 1 538 390
020 Добровольные пожертвования физических лиц 94 580
030 Ящики сбора пожертвований 103 293
040 Электронные переводы через принципала 276 340
- Всего 2 012 603
6. Проект "Медицинский"
010 Добровольные пожертвования юридических лиц 220 000
020 Добровольные пожертвования физических лиц 531 855
030 Ящики сбора пожертвований 82 492
040 Электронные переводы через принципала 1 005 647
- Всего 1 839 994
7. Проект "Праздник в Детский Дом"
010 Добровольные пожертвования юридических лиц 905 000
020 Добровольные пожертвования физических лиц 193 000
- Всего 1 098 000
8. Проект "Открытый взгляд"
010 Добровольные пожертвования юридических лиц 200 000
- Всего 200 000
9. Проект "Дети ждут"
010 Добровольные пожертвования юридических лиц 1 300 000
030 Ящики сбора пожертвований 75 092
040 Электронные переводы через принципала 486 121
- Всего 1 861 213
10. Проект "Социальная адаптация"
010 Добровольные пожертвования юридических лиц 350 000
020 Добровольные пожертвования физических лиц 45 000
- Всего 395 000
11. Проект "СпортПроект"
020 Добровольные пожертвования физических лиц 5 000
- Всего 5 000
12. Проект "Художники детям-сиротам"
010 Добровольные пожертвования юридических лиц 205 000
020 Добровольные пожертвования физических лиц 78 500
030 Ящики сбора пожертвований 122 418
- Всего 405 918
13. Проект "Сестринский уход"
010 Добровольные пожертвования юридических лиц 2 093 000
020 Добровольные пожертвования физических лиц 1 761 823
040 Электронные переводы через принципала 1 256 582
- Всего 5 111 405
14. Проект ФотоЮс"
020 Добровольные пожертвования физических лиц 85 423
060 Грант 1 093 003
- Всего 1 178 426
15. Непроектные перечисления
010 Добровольные пожертвования юридических лиц 185 900
020 Добровольные пожертвования физических лиц 430 641
030 Ящики сбора пожертвований 1 885 699
040 Электронные переводы через принципала 743 830
050 Прибыль от выполнения заказов Комитету по образованию 138 568
- Всего 3 246 071
Итого по доходам за 2012 год 18 355 595

Расходы

Номер строки Наименование статей доход и расходов Сумма в руб. Процент
распределения в %
1. Проект "ВездеХод"
1 Транспортные расходы на автобусы 169 904 0,99%
2 Билеты на мероприятия и организация экскурсий 20 427 0,12%
- Итого по проекту 190 331 1,11%
2. Проект "Волонтерская служба"
3 Транспортные расходы 44 621 0,26%
4 Обучение специалистов 10 500 0,06%
5 Материалы для мастер-классов 45 111 0,26%
6 Расходные материалы для мастер-классов 31 094 0,18%
7 Мебель 21 555 0,13%
8 Краски, Кисти 8 305 0,05%
9 Инвентарь (значки, футболки) 41 800 0,24%
- Итого по проекту 202 986 1,18%
3. Проект "Город детства"
10 Услуги связи 20 432 0,12%
11 Материалы 3 200 0,02%
12 Организационные расходы. Оплата руководителю проекта 161 852 0,94%
- Итого по проекту 185 484 1,08%
4. Проект "Иппотерапия"
13 Занятия АВЕ "День здоровья" 63 000 0,37%
14 Организационные расходы 27 646 0,16%
- Итого по проекту 90 646 0,53%
5. Проект "Отказники"
15 Техника, оборудование в ДД и больницы 600 499 3,50%
16 Аварийные и ремонтные работы в ДД 529 984 3,09%
17 Мебель. инвентарь для ДД, больниц 178 737 1,04%
18 Медицинское оборудование 89 028 0,52%
19 Медицинское расходные материалы 39 290 0,23%
20 Средства гигиены 101 080 0,59%
21 Питание детей 27 581 0,16%
22 Летний отдых детей 127 890 0,75%
23 Лечение, стоматология 64 810 0,38%
24 Расходные материалы 23 889 0,14%
25 Хозяйственные товары, посуда, и книги 143 937 0,84%
26 Транспортные услуги 11 836 0,07%
- Итого по проекту 1 938 561 11,30%
6. Проект "Медицинский"
27 Расходы на массаж во Всеволожском доме ребенка 661 572 3,86%
28 Стоматологическое лечение 34 200 0,20%
29 Сопровождение сирот в больницах 39 330 0,23%
30 Лекарства и прочие 13 147 0,08%
31 Обследование детей из ДД 126 260 0,74%
32 Медицинское оборудование в ДД и Больницы 162 116 0,95%
33 Реабилитация инвалидов 181 800 1,06%
34 Тренажеры 151 357 0,88%
35 Транспортные услуги 2 700 0,02%
36 Услуги связи 10 356 0,06%
37 Административные расходы. 373 352 2,18%
- Итого по проекту 1 756 190 10,24%
7. Проект "Праздник в Детский Дом"
38 Организационные расходы 466 343 2,72%
39 Административные расходы 38 006 0,22%
40 Финансовые расходы 39 785 0,23%
41 Оплата труда. Швея 20 700 0,12%
42 Масленица 10 100 0,06%
43 Инвентарь для праздников 55 017 0,32%
44 Подарки 14 034 0,08%
45 Полиграфия 740 0,00%
46 Техника, оборудование 31 790 0,19%
47 Расходные материалы 8 975 0,05%
48 Питание детей 13 237 0,08%
49 Услуги связи 21 985 0,13%
50 Расходы на поездки детей, аренда автобуса 43 800 0,26%
51 Транспортные расходы 18 160 0,11%
- Итого по проекту 782 671 4,56%
8. Проект "Открытый взгляд"
52 Изготовление очков и оправ к ним 42 818 0,25%
53 Офтальмологическое обследование детей и детских домов 92 660 0,54%
56 Организационные расходы 43 200 0,25%
57 Административные расходы 9 660 0,06%
58 Финансовые расходы 9 600 0,06%
59 Выплаты в ФСС 104 0,00%
- Итого по проекту 198 042 1,15%
9. Проект "Художники детям"
60 Расходные материалы на проект 61 692 0,36%
61 Оплата труда. Художник-дизайнер 74 356 0,43%
62 Сувенирные футболки, кружки, магниты, открытки и печать на них 94 936 0,55%
63 Краски, Кисти, Канцелярские товары 11 784 0,07%
64 Организационные расходы 190 376 1,11%
65 Привлеченные специалисты по арт-терапии 13 800 0,08%
66 Услуги связи 20 701 0,12%
67 Выплаты в ФСС 441 0,00%
- Итого по проекту 468 086 2,73%
10. Проект "Театр 3.16"
68 Закупка оборудования 39 060 0,23%
- Итого по проекту 39 060 0,23%
11. Проект "Спорт Проект"
69 Закупка расходных материалов 3 710 0,02%
- Итого по проекту 3 710 0,02%
12. Проект "ФотоЮс"
70 Организационные расходы 422 521 2,46%
71 Финансовые расходы 114 663 0,67%
72 Оплата труда преподавателей по фотоискусству 235 150 1,37%
73 Транспортные расходы 88 175 0,51%
74 Проектные расходы 30 120 0,18%
75 Административные расходы 8 351 0,05%
- Итого по проекту 898 980 5,24%
13. Проект "Социальная адаптация"
76 Организационные расходы 114 959 0,67%
77 Оплата труда привлеченных специалистов 9 672 0,06%
78 Тренингов услуги 5 000 0,03%
79 Офисные товары 9 756 0,06%
80 Транспортные расходы 12 130 0,07%
81 Расходные материалы на проект 8 031 0,05%
82 Закупка оборудования 17 120 0,10%
- Итого по проекту 176 669 1,03%
14. Проект "Дети ждут"
83 Продвижение детей 226 337 1,32%
85 Администрирование портала 372 019 2,17%
87 Расходы на фотосъемку детей из ДД 289 800 1,69%
89 Организационные расходы 511 434 2,98%
91 Финансовые расходы 132 701 0,77%
93 Услуги связи 56 425 0,33%
94 Хостинг сайтов 16 441 0,10%
95 Транспортные услуги 60 000 0,35%
- Итого по проекту 1 665 157 9,71%
15. Проект "Сестринский уход"
96 Организационные расходы 497 458 2,90%
97 Финансовые расходы 122 701 0,72%
98 Расходные на координацию нянь 224 774 1,31%
99 Затраты на фандрайзинг 395 097 2,30%
100 Затраты на нянь 3 959 195 23,08%
  Обслуживание проекта
102 Услуги связи 37 706 0,22%
103 Реклама, подбор персонала 10 613 0,06%
- Итого по проекту 5 247 543 30,59%
15. Расходы на поддержание организационной структуры
104 Услуги связи 14 472 0,08%
105 Услуги банка 58 517 0,34%
106 Услуги почты и перевод 7 705 0,04%
107 Услуги связи Мегафон 69 516 0,41%
108 Услуги связи билайн 65 970 0,38%
109 Полиграфия, баннеры 65 932 0,38%
110 Аренда 75 000 0,44%
111 Командировочные расходы 29 754 0,17%
112 Затраты на буклеты 332 900 1,94%
113 Транспортные расходы 15 000 0,09%
114 Инвентарь 58 299 0,34%
115 Услуги нотариуса 4 005 0,02%
116 Расходные материалы и канцелярские товары 31 519 0,18%
117 Конференция 23 120 0,13%
118 Информационное обслуживание 6 410 0,04%
119 Затраты на ящики 185 473 1,08%
120 Затраты на волонтерский проект 372 132 2,17%
121 Затраты на фандрайзинг 307 225 1,79%
122 Финансовые расходы 107 926 0,63%
123 Расходы на координацию 301 432 1,76%
124 Расходы на IT отдел 373 940 2,18%
125 Расходы на организацию акций 141 853 0,83%
126 Юридические расходы 44 400 0,26%
127 Расходы на финансовое управление 200 955 1,17%
128 Расходы на организацию склада 75 238 0,44%
129 Расходы на помощь детям в адаптации 291 505 1,70%
130 Инкассирование ящиков 50 475 0,29%
- Итого 3 310 672 19,30%
Итого по расходам 17 154 788 100,00%

Переходящий остаток на 2012 год

Номер строки Наименование статей доход и расходов Сумма в руб.
- Переходящий остаток на 2012 год всего 3 686 473

ИТОГО переходящий остаток на 2013 год 3 миллиона 686 тыс. руб.

Нам помогают