Финансовый отчет за 2011 год

Неиспользованный остаток средств на начало 2011 года

Наименование статей доход и расходов Сумма в тыс. руб.
Неиспользованный остаток средств на начало 2011 года. всего 1266

Доходы

Наименование статей доход и расходов Сумма в тыс. руб.
1. Проект "Дети ждут"
Добровольные пожертвования юридических лиц 1 442
Добровольные пожертвования физических лиц 151
Доходы от выполнения услуг, работ Комитету образования 175
Всего 1 768
2. Проект "Отказники"
Добровольные пожертвования юридических лиц 640
Добровольные пожертвования физических лиц 359
Всего 999
3. Проект "Сестринский уход"
Добровольные пожертвования юридических лиц 2 226
Добровольные пожертвования физических лиц 2 163
Всего 4 389
4. Проект "Волонтерская служба"
Добровольные пожертвования юридических лиц 28
Добровольные пожертвования физических лиц 124
Всего 152
5. Проект "Праздник в ДД"
Добровольные пожертвования юридических лиц 640
Добровольные пожертвования физических лиц 35
Всего 675
6. Проект "Бюро экскурсий"
Добровольные пожертвования юридических лиц 90
Добровольные пожертвования физических лиц 58
Всего 148
7. Проект "Медицинский"
Добровольные пожертвования юридических лиц 66
Добровольные пожертвования физических лиц 787
Всего 853
8. Проект "Художники детям"
Добровольные пожертвования юридических лиц 386
Добровольные пожертвования физических лиц 64
Всего 450
9. Проект "Город детства"
Добровольные пожертвования юридических лиц 299
Добровольные пожертвования физических лиц 164
Всего 463
10. Проект "ФотоЮс"
Добровольные пожертвования физических лиц 4
Всего 4
11. Проект "Театр 3:16"
Добровольные пожертвования юридических лиц 40
Всего 40
12. Неадресные пожертвования на уставные цели
Добровольные пожертвования юридических лиц 230
Добровольные пожертвования физических лиц 2 022
Всего 2 252
Другие поступления
Невыясненные поступления 3
Всего 3
Итого по доходам за 2011 год 12 196

Расходы

Наименование статей доход и расходов Сумма в руб. Процент
распределения в %
1. Проект "Дети ждут"
Расходы на продвижение детей 225 477,00 2,09%
Расходы на администрирование портала 373 826,49 3,46%
Расходы на фотосъемку детей из ДД 290 222,63 2,68%
Организационные расходы 546 546,42 5,05%
Административные расходы 128 832,00 1,19%
Общие расходы 53 926,99 0,50%
Хостинг сайтов Портала 17 561,85 0,16%
Транспортные расходы 60 000,00 0,55%
Итого по проекту 1 696 393,38 15,69%
2. Проект "Отказники"
Техника 24 969,0 0,23%
Мебель. инвентарь для детских домов, больниц 168 818,0 1,56%
Медицинское оборудование 337 750,0 3,12%
Медицинское расходные материалы 50 614,8 0,47%
Расходные материалы 10 096,6 0,09%
Средства гигиены 45 122,3 0,42%
Питание детей 17 561,3 0,16%
Детские товары 45 253,1 0,42%
Трикотажные изделия. Одежда. обувь 18 294,0 0,17%
Транспортные услуги 21 520,0 0,20%
Аварийные и ремонтные работы 28 611,7 0,26%
Ящики для пожертвования 29 176,0 0,27%
Хозяйственные товары 46 298,8 0,43%
Итого по проекту 844 085,51 7,81%
3. Проект "Сестринский уход"
Итого по проекту 3 620 325,37 33,48%
4. Проект "Волонтерская служба"
Транспортные расходы 60 592,00 0,56%
Покупка техники для проведения мастер-классов 8 432,00 0,08%
Материалы для мастер-классов 14 676,03 0,14%
Расходные материалы для мастер-классов 39 481,21 0,37%
Футболки с печатью 5 796,00 0,05%
Мыльная основа 11 965,00 0,11%
Командировочные расходы 5 005,00 0,05%
Итого по проекту 145 947,24 1,35%
5. Проект "Праздник в Детский Дом"
Костюмы 77 521,15 0,72%
Административные расходы 27 054,84 0,25%
Организационные расходы 461 549,58 4,27%
Реквизиты для праздников 23 144,00 0,21%
Инвентарь для праздников 16 799,00 0,16%
Покупка техники для проведения праздников 26 670,00 0,25%
Расходные материалы для праздников 21 429,29 0,20%
Подарки 18 614,83 0,17%
Транспортные расходы 50 383,00 0,47%
Итого по проекту 723 165,69 6,69%
6. Проект "Бюро экскурсий"
Транспортные расходы на автобусы 151 700,00 1,40%
Билеты 2 010,00 0,02%
Административные расходы 7 282,31 0,07%
Итого по проекту 160 992,31 1,49%
7. Проект "Медицинский"
Стоматологическое лечение 33 150,00 0,31%
Средства гигиены в ДД (зубные щетки, пасты) 23 425,10 0,22%
Оборудование для реабилитации 27 040,00 0,25%
Обследование детей из ДД 77 483,00 0,72%
Медицинское расходные материалы и инвентарь 25 713,0 0,24%
Медицинское оборудование в ДД и Больницы 46 250,04 0,43%
Слуховые аппараты 28 380,00 0,26%
Транспортные расходы 17 288,00 0,16%
Трикотажные изделия. Одежда. обувь 19 864,3 0,18%
Расходы на массаж во Всеволожском доме ребенка. 599 808,72 5,55%
Организационные расходы 13 655,12 0,13%
Административные расходы 312 321,66 2,89%
Итого по проекту 1 224 378,96 11,32%
8. Расходы на поддержание организационной структуры
Аренда склада 21 356,00 0,20%
Услуги банка 39 889,39 0,37%
Полиграфия, баннеры 27 917,49 0,26%
Услуги почты 1 594,93 0,01%
Обслуживание 184 860,31 1,71%
Транспортные расходы 24 120,00 0,22%
Инвентарь 23 131,60 0,21%
Услуги нотариуса 1 240,00 0,01%
Расходные материалы 36 586,92 0,34%
Канцелярские товары 17 351,64 0,16%
Консультации, обучение 2 500,00 0,02%
Затраты на ящики 37 602,95 0,35%
Затраты на волонтерский проект 313 055,36 2,90%
Затраты на фандрайзинг 173 862,78 1,61%
Затраты на финансовый менеджмент 92 598,00 0,86%
Затраты на координацию проектов 337 244,56 3,12%
Расходы на IT обслуживание 349 683,34 3,23%
Расходы на город детства 69 448,50 0,64%
Затраты на консультации приемных родителей 15 732,00 0,15%
Административные расходы 15 866,37 0,15%
Непредвиденные расходы 586,30 0,01%
Итого по админист. расходам 1 786 228,44 16,52%
9. Проект "Художники детям"
Расходные материалы 25 843,61 0,24%
Расходы на цветную печать 6 200,00 0,06%
Сувенирные футболки, кружки и печать на них 26 429,00 0,24%
Краски, Кисти 10 960,88 0,10%
Организационные расходы 6 313,48 0,06%
Административные расходы 40 125,80 0,37%
Итого по проекту 115 872,77 1,07%
10. Проект "Город детства"
Аренда аттракционов 75 000,00 0,69%
Аренда оборудования 34 850,00 0,32%
Покупка инвентаря и расходных материалов 70 282,30 0,65%
Транспортные услуги 61 200,00 0,57%
Аренда кабинок 8 800,00 0,08%
Аренда пластиковой мебели 4 200,00 0,04%
Реклама баннеры 14 656,04 0,14%
Подарки 15 000,00 0,14%
Питание 8 658,00 0,08%
Уборка 15 000,00 0,14%
Административные расходы 12 010,13 0,11%
Футболки 14 040,00 0,13%
Организационные расходы 162 046,50 1,50%
Итого по проекту 495 742,97 4,58%
Итого по расходам 10 813 132,64 100,00%

Переходящий остаток на 2012 год

Наименование статей доход и расходов Сумма в тыс. руб.
Переходящий остаток на 2012 год всего 2 485 067

ИТОГО переходящий остаток 2 миллиона 485 тыс. руб.

Нам помогают