Неиспользованный остаток средств на начало 2012 года

Номер строки	Наименование статей доход и расходов	Сумма в руб.
-	Неиспользованный остаток средств на начало 2012 года. всего	2 485 666

Доходы

Номер строки	Наименование статей доход и расходов	Сумма в руб.
1. Проект "ВездеХод"
010	Добровольные пожертвования юридических лиц	290 000
020	Добровольные пожертвования физических лиц	200 100
-	Всего	490 100
2. Проект "Волонтерская служба"
010	Добровольные пожертвования юридических лиц	55 000
030	Ящики сбора пожертвований	198 342
-	Всего	253 342
3. Проект "Город детства"
030	Ящики сбора пожертвований	14 368
040	Электронные переводы через принципала	144 157
-	Всего	158 524
4. Проект "Иппотерапия"
010	Добровольные пожертвования юридических лиц	100 000
-	Всего	100 000
5. Проект "Отказники"
010	Добровольные пожертвования юридических лиц	1 538 390
020	Добровольные пожертвования физических лиц	94 580
030	Ящики сбора пожертвований	103 293
040	Электронные переводы через принципала	276 340
-	Всего	2 012 603
6. Проект "Медицинский"
010	Добровольные пожертвования юридических лиц	220 000
020	Добровольные пожертвования физических лиц	531 855
030	Ящики сбора пожертвований	82 492
040	Электронные переводы через принципала	1 005 647
-	Всего	1 839 994
7. Проект "Праздник в Детский Дом"
010	Добровольные пожертвования юридических лиц	905 000
020	Добровольные пожертвования физических лиц	193 000
-	Всего	1 098 000
8. Проект "Открытый взгляд"
010	Добровольные пожертвования юридических лиц	200 000
-	Всего	200 000
9. Проект "Дети ждут"
010	Добровольные пожертвования юридических лиц	1 300 000
030	Ящики сбора пожертвований	75 092
040	Электронные переводы через принципала	486 121
-	Всего	1 861 213
10. Проект "Социальная адаптация"
010	Добровольные пожертвования юридических лиц	350 000
020	Добровольные пожертвования физических лиц	45 000
-	Всего	395 000
11. Проект "СпортПроект"
020	Добровольные пожертвования физических лиц	5 000
-	Всего	5 000
12. Проект "Художники детям-сиротам"
010	Добровольные пожертвования юридических лиц	205 000
020	Добровольные пожертвования физических лиц	78 500
030	Ящики сбора пожертвований	122 418
-	Всего	405 918
13. Проект "Сестринский уход"
010	Добровольные пожертвования юридических лиц	2 093 000
020	Добровольные пожертвования физических лиц	1 761 823
040	Электронные переводы через принципала	1 256 582
-	Всего	5 111 405
14. Проект ФотоЮс"
020	Добровольные пожертвования физических лиц	85 423
060	Грант	1 093 003
-	Всего	1 178 426
15. Непроектные перечисления
010	Добровольные пожертвования юридических лиц	185 900
020	Добровольные пожертвования физических лиц	430 641
030	Ящики сбора пожертвований	1 885 699
040	Электронные переводы через принципала	743 830
050	Прибыль от выполнения заказов Комитету по образованию	138 568
-	Всего	3 246 071
Итого по доходам за 2012 год		18 355 595

Расходы

Номер строки	Наименование статей доход и расходов	Сумма в руб.	Процент распределения в %
1. Проект "ВездеХод"
1	Транспортные расходы на автобусы	169 904	0,99%
2	Билеты на мероприятия и организация экскурсий	20 427	0,12%
-	Итого по проекту	190 331	1,11%
2. Проект "Волонтерская служба"
3	Транспортные расходы	44 621	0,26%
4	Обучение специалистов	10 500	0,06%
5	Материалы для мастер-классов	45 111	0,26%
6	Расходные материалы для мастер-классов	31 094	0,18%
7	Мебель	21 555	0,13%
8	Краски, Кисти	8 305	0,05%
9	Инвентарь (значки, футболки)	41 800	0,24%
-	Итого по проекту	202 986	1,18%
3. Проект "Город детства"
10	Услуги связи	20 432	0,12%
11	Материалы	3 200	0,02%
12	Организационные расходы. Оплата руководителю проекта	161 852	0,94%
-	Итого по проекту	185 484	1,08%
4. Проект "Иппотерапия"
13	Занятия АВЕ "День здоровья"	63 000	0,37%
14	Организационные расходы	27 646	0,16%
-	Итого по проекту	90 646	0,53%
5. Проект "Отказники"
15	Техника, оборудование в ДД и больницы	600 499	3,50%
16	Аварийные и ремонтные работы в ДД	529 984	3,09%
17	Мебель. инвентарь для ДД, больниц	178 737	1,04%
18	Медицинское оборудование	89 028	0,52%
19	Медицинское расходные материалы	39 290	0,23%
20	Средства гигиены	101 080	0,59%
21	Питание детей	27 581	0,16%
22	Летний отдых детей	127 890	0,75%
23	Лечение, стоматология	64 810	0,38%
24	Расходные материалы	23 889	0,14%
25	Хозяйственные товары, посуда, и книги	143 937	0,84%
26	Транспортные услуги	11 836	0,07%
-	Итого по проекту	1 938 561	11,30%
6. Проект "Медицинский"
27	Расходы на массаж во Всеволожском доме ребенка	661 572	3,86%
28	Стоматологическое лечение	34 200	0,20%
29	Сопровождение сирот в больницах	39 330	0,23%
30	Лекарства и прочие	13 147	0,08%
31	Обследование детей из ДД	126 260	0,74%
32	Медицинское оборудование в ДД и Больницы	162 116	0,95%
33	Реабилитация инвалидов	181 800	1,06%
34	Тренажеры	151 357	0,88%
35	Транспортные услуги	2 700	0,02%
36	Услуги связи	10 356	0,06%
37	Административные расходы.	373 352	2,18%
-	Итого по проекту	1 756 190	10,24%
7. Проект "Праздник в Детский Дом"
38	Организационные расходы	466 343	2,72%
39	Административные расходы	38 006	0,22%
40	Финансовые расходы	39 785	0,23%
41	Оплата труда. Швея	20 700	0,12%
42	Масленица	10 100	0,06%
43	Инвентарь для праздников	55 017	0,32%
44	Подарки	14 034	0,08%
45	Полиграфия	740	0,00%
46	Техника, оборудование	31 790	0,19%
47	Расходные материалы	8 975	0,05%
48	Питание детей	13 237	0,08%
49	Услуги связи	21 985	0,13%
50	Расходы на поездки детей, аренда автобуса	43 800	0,26%
51	Транспортные расходы	18 160	0,11%
-	Итого по проекту	782 671	4,56%
8. Проект "Открытый взгляд"
52	Изготовление очков и оправ к ним	42 818	0,25%
53	Офтальмологическое обследование детей и детских домов	92 660	0,54%
56	Организационные расходы	43 200	0,25%
57	Административные расходы	9 660	0,06%
58	Финансовые расходы	9 600	0,06%
59	Выплаты в ФСС	104	0,00%
-	Итого по проекту	198 042	1,15%
9. Проект "Художники детям"
60	Расходные материалы на проект	61 692	0,36%
61	Оплата труда. Художник-дизайнер	74 356	0,43%
62	Сувенирные футболки, кружки, магниты, открытки и печать на них	94 936	0,55%
63	Краски, Кисти, Канцелярские товары	11 784	0,07%
64	Организационные расходы	190 376	1,11%
65	Привлеченные специалисты по арт-терапии	13 800	0,08%
66	Услуги связи	20 701	0,12%
67	Выплаты в ФСС	441	0,00%
-	Итого по проекту	468 086	2,73%
10. Проект "Театр 3.16"
68	Закупка оборудования	39 060	0,23%
-	Итого по проекту	39 060	0,23%
11. Проект "Спорт Проект"
69	Закупка расходных материалов	3 710	0,02%
-	Итого по проекту	3 710	0,02%
12. Проект "ФотоЮс"
70	Организационные расходы	422 521	2,46%
71	Финансовые расходы	114 663	0,67%
72	Оплата труда преподавателей по фотоискусству	235 150	1,37%
73	Транспортные расходы	88 175	0,51%
74	Проектные расходы	30 120	0,18%
75	Административные расходы	8 351	0,05%
-	Итого по проекту	898 980	5,24%
13. Проект "Социальная адаптация"
76	Организационные расходы	114 959	0,67%
77	Оплата труда привлеченных специалистов	9 672	0,06%
78	Тренингов услуги	5 000	0,03%
79	Офисные товары	9 756	0,06%
80	Транспортные расходы	12 130	0,07%
81	Расходные материалы на проект	8 031	0,05%
82	Закупка оборудования	17 120	0,10%
-	Итого по проекту	176 669	1,03%
14. Проект "Дети ждут"
83	Продвижение детей	226 337	1,32%
85	Администрирование портала	372 019	2,17%
87	Расходы на фотосъемку детей из ДД	289 800	1,69%
89	Организационные расходы	511 434	2,98%
91	Финансовые расходы	132 701	0,77%
93	Услуги связи	56 425	0,33%
94	Хостинг сайтов	16 441	0,10%
95	Транспортные услуги	60 000	0,35%
-	Итого по проекту	1 665 157	9,71%
15. Проект "Сестринский уход"
96	Организационные расходы	497 458	2,90%
97	Финансовые расходы	122 701	0,72%
98	Расходные на координацию нянь	224 774	1,31%
99	Затраты на фандрайзинг	395 097	2,30%
100	Затраты на нянь	3 959 195	23,08%
	Обслуживание проекта
102	Услуги связи	37 706	0,22%
103	Реклама, подбор персонала	10 613	0,06%
-	Итого по проекту	5 247 543	30,59%
15. Расходы на поддержание организационной структуры
104	Услуги связи	14 472	0,08%
105	Услуги банка	58 517	0,34%
106	Услуги почты и перевод	7 705	0,04%
107	Услуги связи Мегафон	69 516	0,41%
108	Услуги связи билайн	65 970	0,38%
109	Полиграфия, баннеры	65 932	0,38%
110	Аренда	75 000	0,44%
111	Командировочные расходы	29 754	0,17%
112	Затраты на буклеты	332 900	1,94%
113	Транспортные расходы	15 000	0,09%
114	Инвентарь	58 299	0,34%
115	Услуги нотариуса	4 005	0,02%
116	Расходные материалы и канцелярские товары	31 519	0,18%
117	Конференция	23 120	0,13%
118	Информационное обслуживание	6 410	0,04%
119	Затраты на ящики	185 473	1,08%
120	Затраты на волонтерский проект	372 132	2,17%
121	Затраты на фандрайзинг	307 225	1,79%
122	Финансовые расходы	107 926	0,63%
123	Расходы на координацию	301 432	1,76%
124	Расходы на IT отдел	373 940	2,18%
125	Расходы на организацию акций	141 853	0,83%
126	Юридические расходы	44 400	0,26%
127	Расходы на финансовое управление	200 955	1,17%
128	Расходы на организацию склада	75 238	0,44%
129	Расходы на помощь детям в адаптации	291 505	1,70%
130	Инкассирование ящиков	50 475	0,29%
-	Итого	3 310 672	19,30%
Итого по расходам		17 154 788	100,00%

Переходящий остаток на 2012 год

Номер строки	Наименование статей доход и расходов	Сумма в руб.
-	Переходящий остаток на 2012 год всего	3 686 473